近年來(lái)，隨著水發(fā)能源業(yè)務(wù)體量的逐步增長(zhǎng)，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式在資金效率提升、風(fēng)險(xiǎn)管控追溯和數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)分析等方面的不足日漸成為制約公司高質(zhì)量發(fā)展的重要癥結(jié)。2024年7月，水發(fā)集團(tuán)司庫(kù)系統(tǒng)正式上線，水發(fā)能源不斷深化其運(yùn)用范疇與縱深，全力推動(dòng)財(cái)務(wù)工作向精細(xì)化、數(shù)字化管控提檔進(jìn)階，在財(cái)務(wù)體系改革、智慧財(cái)務(wù)建設(shè)、財(cái)業(yè)深度融合等方面取得了良好成效。

強(qiáng)化全周期管理

助力財(cái)務(wù)體系改革提速進(jìn)階

公司借助司庫(kù)系統(tǒng)，以技術(shù)創(chuàng)新與理念升級(jí)雙輪驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)體系改革向“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型，全周期防控資金風(fēng)險(xiǎn)。一是規(guī)范化完善賬戶模塊，夯實(shí)司庫(kù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。公司對(duì)所有賬戶進(jìn)行數(shù)字化錄入與管理，涵蓋了從開(kāi)戶、銷戶到資金歸集以及銀企直聯(lián)等每個(gè)環(huán)節(jié)，將資金管控精準(zhǔn)覆蓋到所有財(cái)務(wù)核算單元；二是標(biāo)準(zhǔn)化配置結(jié)算模塊，壓實(shí)司庫(kù)管控流程。通過(guò)對(duì)結(jié)算體系的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，公司實(shí)現(xiàn)了歸集資金上劃下?lián)芎豌y企直聯(lián)結(jié)算處理等重要功能的系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)與精準(zhǔn)高效。2024年公司全年期間費(fèi)用較去年同期和本年預(yù)算均有所下降，而基于司庫(kù)系統(tǒng)建立的“可視、可控、可溯”財(cái)務(wù)體系更是公司能夠取得聯(lián)合資信、中證鵬元AA+信用評(píng)級(jí)的有力支撐。

優(yōu)化全過(guò)程管控

助力智慧財(cái)務(wù)建設(shè)提智賦能

“司庫(kù)就像一名技藝精湛且思維縝密的工匠，將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)打磨得如同鉆石一般，透明可視還面面俱到……”。公司充分發(fā)揮司庫(kù)智能優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)智慧財(cái)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與完善，全過(guò)程提升運(yùn)營(yíng)管理和資金使用效率。一是平臺(tái)化嵌入BI分析模塊。公司緊盯核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，通過(guò)BI模塊的實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警，多維分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)量，及時(shí)采取措施予以糾偏；二是集約化推進(jìn)多系統(tǒng)協(xié)同。公司將司庫(kù)與財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)等無(wú)縫集成，互通有無(wú)之下，取長(zhǎng)補(bǔ)短兼容并蓄，促進(jìn)各部門之間的整體協(xié)作，并形成統(tǒng)一的信息流，將全過(guò)程管控進(jìn)一步延伸到非財(cái)務(wù)部門，協(xié)同提升運(yùn)營(yíng)效率。

深化全領(lǐng)域運(yùn)用

助力財(cái)業(yè)深度融合提質(zhì)增效

依托司庫(kù)系統(tǒng)，公司持續(xù)推動(dòng)財(cái)務(wù)與層級(jí)壓減、項(xiàng)目建設(shè)和電站管理等日常工作深度融合，通過(guò)動(dòng)態(tài)化運(yùn)用預(yù)算管理模塊，進(jìn)行月度資金計(jì)劃逐月管控， 再由BI分析模塊對(duì)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行智能分析，強(qiáng)化現(xiàn)金流剛性管控和預(yù)算準(zhǔn)確度考核，從而增強(qiáng)了對(duì)日常工作的指導(dǎo)作用。2024年，公司依托司庫(kù)反饋的來(lái)往異常等情況，定點(diǎn)追蹤層級(jí)壓減任務(wù)，全年壓減法人16戶，超額完成年度任務(wù)目標(biāo)。“司庫(kù)系統(tǒng)上線以后，電站技改和日常維護(hù)的審批流程變得更快了，審核也更細(xì)致及時(shí)了。”內(nèi)蒙古巴彥淖爾電站負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。

未來(lái)，水發(fā)能源將不斷深入發(fā)掘財(cái)務(wù)司庫(kù)的應(yīng)用價(jià)值，并結(jié)合已初步形成的公司人才智庫(kù)和風(fēng)控規(guī)庫(kù)，將“司、智、規(guī)”三庫(kù)集成聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)策略、提高管理水平，以高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)管理賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。（朱暢 黃夢(mèng)哲 供稿）